المهام الوظيفية
1) إجراء المطابقات الشهرية للحسابات الجارية, ومعالجة الفروقات.
2) مطابقة ومتابعة حسابات الموردين والمدينين ومقارنتهم مع الكشوف الصادرة بشكل دوري.
3) مطابقة كشوفات الحسابات مع البنوك بشكل شهري, و إجراء عمليات التحويل النقدي بين البنوك .
4) مراقبة وتدقيق على كافة المستندات الصادرة والواردة إلى قسم المحاسبة.
5) تنفيذ سندات القيد، وإعتمادها قبل تسجيلها في الحسابات المعنية.
6) تسجيل كافة مستندات القيد في حساباتها المعنية ووفقا لأنظمة المحاسبة المعتمدة في الشركة و الدورة المحاسبية المعتمدة.
7) جمع ومتابعة وحفظ كشوفات حسابات الذمم المدينة والدائنة، وتدقيق جداول أعمار الذمم شهريا.
8) إعداد كشوف التسوية الخاصة بالبنوك شهريا، وإظهار الفروقات (إن وجدت) ، وتحضير قيود التسوية اللازمة.
9) الإشراف على عمليات الجرد الدوري والسنوي للموجودات الثابتة والمواد ومطابقتها مع أرصدة الحسابات المعنية.
10) التواصل مع المؤسسات المالية كالمصارف وشركات التأمين وغيرها.
11) تنفيذ العقود وكافة الإلتزامات المبرمة من قبل الشركة بما يخص الإلتزامات المالية للعقود.
12) تنفيذ عمليات القبض والصرف, والتأكد من أنها تتم وفقاً للإجراءات المقررة ومن أنها ضمن حدود الصلاحيات الإدارية والمالية المعتمدة.
13) تزويد الإدارة بالتقارير والدراسات اللازمة عند الطلب.
14) تنفيذ المهام الاخرى الموكلة من قبل الإدارة والمتعلقة بالشؤون المالية.
15) إعداد جدول الرواتب بما ينتاسب مع الدوام للموظفين.