المسمى الوظيفي
مدير/ة الخزينة
اختصاص العمل
محاسبة/إدارة مالية
الحد الأدنى للمستوى التعليمي
بكالوريوس/ إجازة
المهام الوظيفية
1.إعداد ومتابعة خطط التدفق النقدي اليومي والأسبوعي والشهري لضمان توافر السيولة اللازمة لتغطية الالتزامات.
2.مراقبة أرصدة الحسابات البنكية والتحكم في عمليات السحب والإيداع والتحويلات المالية.
3.تحليل الفجوات النقدية بين الإيرادات والمصروفات ووضع خطط لمعالجتها.
4.إدارة النقد المتاح لتحقيق أعلى عائد ممكن ضمن مستويات المخاطر المقبولة.
5.إدارة العلاقات مع البنوك والمؤسسات المالية وتطوير قنوات التمويل المختلفة.
6.لتفاوض مع البنوك للحصول على أفضل الشروط للتمويل، الاعتمادات المستندية، وخطوط الائتمان.
إعداد التقارير الدورية عن الموقف النقدي والتمويلي للمجموعة ورفعها للمدير المالي التنفيذي.
7.التأكد من توافق العمليات المالية مع سياسات وإجراءات الخزينة المعتمدة.
8.الإشراف على تسويات الحسابات البنكية الشهرية والتحقق من دقتها.
9.المساهمة في إعداد التقارير المالية الدورية المتعلقة بالتدفقات النقدية والمراكز المالية.
10.التنسيق مع الإدارات الأخرى (المشتريات، المبيعات، المحاسبة، المشاريع) لضمان كفاءة الدورة النقدية.
المؤهلات
1.شهادة بكالوريوس في المالية، المحاسبة، أو الاقتصاد (ويُفضل حملة الماجستير في الإدارة المالية أو إدارة الأعمال).
2.خبرة لا تقل عن 8 إلى 10 سنوات في إدارة الخزينة أو التمويل، منها 3 سنوات على الأقل في موقع إداري قيادي.
متطلبات خاصة بهذه الفرصة
1.دقة عالية في التحليل المالي والنقدي.
2.مهارات تفاوض قوية مع البنوك والمؤسسات المالية.
الراتب و الفوائد
حسب سلم الرواتب والأجور .
لمحة عن الجهة الموظفة
شركة قابضة
تنتهي بتاريخ
Nov 25, 2025