مشرف خزينة - ذكر

سورية

محاسبة/إدارة مالية

منتهية أو معفى

• فهم وإدارة والإشراف على جميع جوانب التدفق النقدي.
• توقع الاحتياجات النقدية اليومية وتنفيذ قرارات الصرف اليومية بما يتناسب مع سياسات ادارة النقد في الشركة.
• الاشراف على تطبيق معايير أداء الخزينة والتوصية بالتغييرات.
• مراقبة التدفقات النقدية المختلفة للشركة .
• إدارة العلاقات مع مقدمي الخدمات المالية (المصارف).
• مراقبة رسوم الخدمات المصرفية ومعالجة قضايا الجودة.
• التوصية و تنفيذ وصيانة تحسينات العملية النقدية.
• دعم وحدة الموازنة في إعداد الموازنات عن طريق توفير المدخلات النقدية ذات الصلة.
• الاشراف على متابعة الودائع المصرفية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل.
•التاكد من كون الحسابات المصرفية فعالة و جاهزة عند الطلب (المفوضين بالتوقيع-السجلات التجارية-ولاية مجلس الادارة - اية متطلبات أخرى حسب كل بنك و كل شركة ).
.اعداد تقرير النقدية بشكل شهري
.اعداد تقرير حالة الحسابات المصرفية بشكل دوري

المام بالاجراءات البنكية

شركة تهدف إلى تأسيس مشاريع ذات كيان مالي وإداري مستقل تمارس كافة النشاطات المسموح بها قانوناً صناعية وتجارية وسياحية وعقارية.

Oct 28, 2021

مطلوبة