مشرف/ ة خزينة مركزية

سورية

محاسبة/إدارة مالية

لا يهم

- الإشراف على العمليات النقدية اليومية بما في ذلك استلام وإيداع الأموال، متابعة التحويلات البنكية، وضمان دقة السجلات
- إدارة التدفقات النقدية والتأكد من توفر السيولة اللازمة لتغطية الالتزامات المالية للشركة
- مراجعة ومطابقة أرصدة البنوك وإجراء التسويات البنكية بشكل دوري
- إعداد تقارير دورية عن وضع السيولة تشمل التدفقات الداخلة والخارجة، والرصيد النقدي المتاح
- متابعة التحصيلات والمدفوعات وضمان تنفيذها وفق السياسات والإجراءات المالية المعتمدة
- الإشراف على فريق موظفي الخزينة وتوزيع المهام ومراقبة الأداء لضمان الكفاءة والدقة
- التنسيق مع الإدارات الأخرى (المحاسبة، المشتريات، المبيعات) لضمان انسيابية العمليات المالية
- التأكد من الالتزام باللوائح والسياسات المالية الداخلية والخارجية، بما في ذلك متطلبات التدقيق والرقابة
- اقتراح حلول لتحسين إدارة النقدية وتقليل المخاطر المرتبطة بالسيولة أو التعاملات البنكية

-

شركة صناعية

Dec 01, 2025

مطلوبة