محاسب / ة خزينة

سورية

محاسبة/إدارة مالية

لا يهم

- إدارة العمليات النقدية اليومية بما في ذلك استلام وإيداع الأموال، متابعة التحويلات البنكية، وضمان دقة السجلات
- تسجيل القيود المحاسبية المتعلقة بالتحصيلات والمدفوعات النقدية والبنكية
- إعداد التسويات البنكية بشكل دوري ومطابقة أرصدة البنوك مع السجلات الداخلية
- متابعة السيولة النقدية والتأكد من توفر الأموال اللازمة لتغطية الالتزامات المالية
- إعداد تقارير دورية عن التدفقات النقدية الداخلة والخارجة
- التنسيق مع الإدارات الأخرى (المشتريات، المبيعات، الحسابات العامة) لضمان صحة العمليات المالية
- مراجعة سندات القبض والصرف والتأكد من مطابقتها للسياسات المالية المعتمدة
- المشاركة في إعداد القوائم المالية من خلال تقديم بيانات دقيقة عن النقدية والبنوك
- الالتزام باللوائح والسياسات المالية الداخلية والخارجية، بما في ذلك متطلبات التدقيق

-

شركة صناعية

Dec 01, 2025

مطلوبة